中金優(yōu)勢領航一年持有混合A 返回產(chǎn)品列表

基本信息

產(chǎn)品名稱 產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品狀態(tài) 日期 單位凈值 累計凈值
中金優(yōu)勢領航一年持有混合A 920019 暫停交易 2025-09-19 5.3660 5.3660

  • 產(chǎn)品簡稱

    中金優(yōu)勢領航一年持有混合A

  • 產(chǎn)品代碼

    920019

  • 管理人

    中國國際金融股份有限公司

  • 托管人

    中國建設銀行股份有限公司

  • 成立日期

    2022-11-03

  • 產(chǎn)品存續(xù)期

    本集合計劃自本資產(chǎn)管理合同變更生效日起存續(xù)期不得超過3年。

風險收益特征

本集合計劃為混合型集合資產(chǎn)管理計劃，預期收益和預期風險高于貨幣市場基金、債券型基金、債券型集合資產(chǎn)管理計劃，低于股票型基金、股票型集合資產(chǎn)管理計劃。

適合人群

本產(chǎn)品風險評級為 中風險（R3）,適合專業(yè)投資者及風險等級評估為C3-C5 的投資者。

凈值走勢圖

最高/最低單位凈值 最高/最低累計凈值
  • 一月
  • 三月
  • 半年
  • 一年
  • 三年
  • 全部

產(chǎn)品概況

開放規(guī)則

上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間

基本信息

產(chǎn)品名稱 中金優(yōu)勢領航一年持有混合型集合資產(chǎn)管理計劃Ａ份額
產(chǎn)品代碼 920019
管理人 中國國際金融股份有限公司
托管人 中國建設銀行股份有限公司
原產(chǎn)品合同生效日 2013-05-29
參公運作合同生效日 2022-11-03
產(chǎn)品存續(xù)期 本集合計劃自本資產(chǎn)管理合同變更生效日起存續(xù)期不得超過3年
最低參與金額 投資人單筆申購的最低金額為1元，具體規(guī)定請參見更新的招募說明書或相關公告。
產(chǎn)品分紅

1、在符合有關集合計劃分紅條件的前提下，本集合計劃可以根據(jù)實際情況進行收益分配，具體分配方案以公告為準，若《集合計劃合同》生效不滿3個月可不進行收益分配；

2、本集合計劃收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為相應類別的集合計劃份額進行再投資；若投資者不選擇，本集合計劃默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅；若投資者選擇將現(xiàn)金紅利自動轉為相應類別的集合計劃份額進行再投資，再投資集合計劃份額的持有期限與原份額持有期保持一致；

3、集合計劃收益分配后任一類集合計劃份額凈值不能低于面值，即集合計劃收益分配基準日的某類集合計劃份額凈值減去每單位該類集合計劃份額收益分配金額后不能低于面值；

4、同一類別每一集合計劃份額享有同等分配權；

5、由于本集合計劃A類和C類計劃份額的銷售費用收取方式存在不同，各集合計劃份額類別對應的可供分配收益將有所不同；

6、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的，從其規(guī)定。在不違反法律法規(guī)且對集合計劃份額持有人利益無實質性不利影響的前提下，集合計劃管理人可對集合計劃收益分配原則進行調整，無需召開集合計劃份額持有人大會。
投資目標 在嚴格控制風險的前提下，通過積極主動的資產(chǎn)配置和精選個股，力爭實現(xiàn)集合計劃資產(chǎn)持續(xù)穩(wěn)定增值。
投資比例 股票資產(chǎn)的比例為集合計劃資產(chǎn)的60%-95%（其中投資于港股通標的股票的比例占股票資產(chǎn)的0-50%）。每個交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨和股票期權合約需繳納的交易保證金后，本集合計劃保持不低于集合計劃資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中現(xiàn)金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等；股指期貨及其他金融工具的投資比例符合法律法規(guī)和監(jiān)管機構的規(guī)定。如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更上述投資品種的比例限制，在履行適當程序后，以變更后的比例為準，本集合計劃的投資比例將做相應調整。
風險收益特征 本集合計劃為混合型集合資產(chǎn)管理計劃，預期收益和預期風險高于貨幣市場基金、債券型基金、債券型集合資產(chǎn)管理計劃，低于股票型基金、股票型集合資產(chǎn)管理計劃。本集合計劃如果投資港股通標的股票，需承擔匯率風險以及境外市場的風險。
適合推廣對象 本產(chǎn)品風險評級為 中風險（R3）,適合專業(yè)投資者及風險等級評估為C3-C5 的投資者。

凈值表現(xiàn)

凈值走勢圖

最高/最低單位凈值 最高/最低累計凈值
  • 一月
  • 三月
  • 半年
  • 一年
  • 三年
  • 全部

投資經(jīng)理

顧柔剛
顧柔剛先生，國籍中國，管理學碩士，10年以上證券基金從業(yè)經(jīng)驗。曾任瑞銀集團研究助理，申萬宏源證券研究所海外消費分析師，光大證券研究所海外消費首席分析師，多次獲得新財富最佳分析師榮譽；2018年6月加入鵬華基金管理有限公司，任國際業(yè)務部基金經(jīng)理；2021年7月加入中金公司，任資產(chǎn)管理部投資經(jīng)理。

費率結構

 A類參與費

參與金額(M)參與費率
M＜100萬1.5%
100萬≤M＜300萬1.2%
300萬≤M＜500萬0.80%
M≥500萬1000元/筆

 A類退出費

持有期限(M)退出費率
N>365天0.0%

 A類管理費、托管費、銷售服務費

管理費托管費銷售服務費
0.8%0.2%無

 A類業(yè)績報酬

業(yè)績報酬
在本集合計劃份額持有人贖回確認日和集合計劃最后運作日至清算結束日的任何一天，對份額期間年化收益率超過8%以上部分按照20%的比例收取業(yè)績報酬。

C類退出費

持有期限(M)退出費率
N>365天0.0%

C類管理費、托管費、銷售服務費

管理費托管費銷售服務費
0.8%0.2%0.6%

 C類業(yè)績報酬

業(yè)績報酬
在本集合計劃份額持有人贖回確認日和集合計劃最后運作日至清算結束日的任何一天，對份額期間年化收益率超過8%以上部分按照20%的比例收取業(yè)績報酬。

產(chǎn)品公告

  • 臨時公告
  • 定期公告
  • 法律文件

銷售機構

銷售機構

中國國際金融股份有限公司010-65051166www.hzzhongdi.com
興業(yè)銀行股份有限公司95561http://www.cib.com.cn/
中國中金財富證券有限公司95532 / 4006008008https://www.ciccwm.com
上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司95528http://www.spdb.com.cn/
北京度小滿基金銷售有限公司95055www.duxiaoman.com
上海天天基金銷售有限公司400-181-8188www.1234567.com.cn
珠海盈米基金銷售有限公司020-89629066http://www.yingmi.cn/
騰安基金銷售（深圳）有限公司95017（撥通后轉1轉8）www.tenganxinxi.com
上海陸金所基金銷售有限公司400-821-9031www.lufunds.com